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汇添富双利债券A(470018)
2024-04-25
1.9579
0.0460%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2015-03-31
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2014-03-31
2014-01-27
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2013-06-30
2013-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-4,200,049.23
11,337,529.62
29,794,075.19
-15,664,498.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,962,559,976.63
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.67
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,963,124,705.25
5,598,555,760.82
6,558,420,124.19
6,799,428,640.80
期末单位基金资产净值(元)
1.94
1.90
1.92
1.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.66
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
87.60
0.00
0.00
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