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汇添富双利债券A(470018)
2025-01-27
2.0518
0.0732%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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至
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
120,319,590.79
-30,291,267.65
49,149,606.05
-4,200,049.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,926,539,215.28
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.69
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,860,155,366.07
5,427,661,638.80
5,493,641,701.05
4,963,124,705.25
期末单位基金资产净值(元)
2.04
2.00
1.96
1.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.91
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
93.05
0.00
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