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汇添富优选回报混合A(470021)
2024-04-26
1.3190
2.9664%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2016-03-31
2015-12-31
至
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2023-03-31
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2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-45,767,145.64
-59,292,866.28
-22,689,969.89
-114,311,696.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
68,849,762.52
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.31
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
213,057,038.22
254,469,017.91
287,430,276.91
389,228,369.33
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.41
1.44
1.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-18.26
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
76.80
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