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汇添富鑫禧债(470030)
2024-04-18
1.0261
0.0390%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
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2022-06-30
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
88,054,217.12
93,481,136.64
191,280,541.59
83,212,374.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
173,167,486.69
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,655,880,415.93
12,809,935,857.19
12,753,684,061.46
12,627,448,194.13
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.03
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.70
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
10.34
0.00
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