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汇添富鑫禧债(470030)
2020-08-18
0.6044
0.0193%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
0.00
345,266,321.43
68,470,512.87
83,888,326.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
112,607,426.99
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.03
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
4,642,864,040.87
9,642,906,910.83
12,896,553,610.74
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.03
1.02
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.14
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
16.35
0.00
0.00
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