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汇添富可转换债券A(470058)
2024-12-02
1.8188
0.2867%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
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2013-03-31
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2012-03-31
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至
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2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-115,448,207.93
-21,077,785.47
19,961,797.61
-72,897,100.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,969,153,801.50
5,015,696,136.20
3,559,971,795.39
4,026,421,782.86
期末单位基金资产净值(元)
1.81
1.78
1.73
1.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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