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汇添富可转换债券C(470059)
2025-01-27
1.7442
-0.3656%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
6,828,059.01
-13,396,614.94
-2,815,267.10
-186,597.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
884,578,003.16
602,043,163.77
524,626,889.63
441,239,254.56
期末单位基金资产净值(元)
1.73
1.70
1.68
1.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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