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汇添富理财60天债券A(470060)
2024-05-06
1.0979
0.0182%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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至
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
279,241.20
928,096.84
191,126.78
298,095.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
4,722,472.01
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.09
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
56,589,447.88
56,751,273.85
59,496,606.84
59,539,462.59
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.09
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.61
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
9.17
0.00
0.00
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