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汇添富理财60天债券A(470060)
2019-04-17
1.0275
0.0181%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
195,751.37
212,916.88
445,159.71
279,241.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
4,991,660.61
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.10
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
53,402,990.85
54,685,857.78
55,207,321.31
56,589,447.88
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.10
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.79
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
10.03
0.00
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