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汇添富6月红定期开放债券A(470088)
2025-04-14
1.0213
-0.0489%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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基金本期净收益(元)
6,326,935.41
2,353,965.60
6,191,252.38
7,550,541.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
39,967,215.47
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.04
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,127,239,322.50
1,103,694,132.71
1,077,964,917.89
1,073,059,034.99
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.00
0.98
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.08
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
36.40
0.00
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