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汇添富6月红添利定期开放债券C(470089)

2019-11-19     1.02900.0973%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)12,908.6433,751.0110,409.25-11,465.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-8,915.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,051,819.051,087,191.471,073,284.881,101,729.47
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.000.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.81