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汇添富理财7天债券A(471007)
2020-10-29
1.0029
-0.0085%
主要财务指标
日期：
2020-10-29
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-12-26
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
2020-10-29
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-12-26
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2020-10-29
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
基金本期净收益(元)
45,958.62
-403,309.45
841,303.79
493,016.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
137,997.04
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
49,920,765.65
53,507,471.17
84,287,967.23
76,464,864.19
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.80
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.91
0.00
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