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汇添富理财14天债券B(471014)

2019-12-06     0.62870.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)59,910,937.13101,975,123.66121,310,770.48575,630,425.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,322,446,158.2814,490,212,470.0615,431,138,887.0415,328,613,499.77
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0026.59