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汇添富理财60天债券B(471060)

2019-04-17     1.10720.0090%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0067,738.7096,860.30530,081.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,303,876.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0014,908,017.0518,424,339.1824,535,794.58
期末单位基金资产净值(元)0.001.111.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.94
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.34