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汇添富理财60天债券B(471060)
2019-04-17
1.1072
0.0270%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
67,738.70
96,860.30
111,359.22
418,721.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,908,017.05
18,424,339.18
24,535,794.58
36,951,167.62
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.11
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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