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汇添富理财60天债券B(471060)

2019-12-10     1.01840.0098%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-04-172019-03-31
基金本期净收益(元)244,235.26250,243.6718,479,844.1118,193,060.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00242,629.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,748,431.2639,572,288.74136,913,628.99272,712,557.84
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.781.930.00
基金累计净值增长率(%)0.000.7834.000.00