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工银核心价值混合A(481001)

2020-01-17     0.33240.2110%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)107,664,220.6920,569,843.97-31,317,942.10-172,399,426.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-532,826,512.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,194,895,912.084,273,233,919.154,329,596,504.903,815,139,481.58
期末单位基金资产净值(元)0.300.290.280.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-23.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00454.30