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工银核心价值混合A(481001)
2024-11-20
0.2659
0.1884%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-47,639,219.78
-190,028,890.63
-150,228,090.85
-435,645,618.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-358,571,459.69
0.00
-583,258,205.39
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.02
0.00
-0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,285,049,756.09
3,919,264,896.14
3,766,873,679.10
3,720,568,777.78
期末单位基金资产净值(元)
0.28
0.25
0.24
0.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
6.01
0.00
-18.01
基金累计净值增长率(%)
0.00
840.54
0.00
787.25
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