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工银稳健成长混合A(481004)
2024-04-25
1.0204
0.2850%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-12,016,105.54
-20,727,831.12
-2,002,887.24
12,224,415.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
552,250,470.85
537,379,306.24
577,349,189.32
588,029,267.07
期末单位基金资产净值(元)
1.02
0.98
1.05
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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