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工银深证红利ETF联接A(481012)
2024-11-22
1.0228
-2.6646%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-16,102,760.53
-19,248,282.28
-14,201,833.19
-28,457,738.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,046,584,247.11
1,253,902,763.80
1,590,942,358.30
1,264,323,541.95
期末单位基金资产净值(元)
1.11
0.96
1.00
0.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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