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工银深证红利ETF联接A(481012)
2025-04-07
0.9799
-6.1668%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
66,380,939.93
-16,102,760.53
-33,450,115.47
-14,201,833.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-59,006,514.38
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.04
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
655,614,101.38
1,046,584,247.11
1,253,902,763.80
1,590,942,358.30
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.11
0.96
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.72
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
71.29
0.00
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