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工银主题策略混合A(481015)
2024-11-22
3.2200
-3.2743%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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基金本期净收益(元)
-32,681,287.68
-33,674,999.38
-65,355,473.66
-44,225,067.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
647,038,792.30
576,911,161.84
612,196,106.05
708,385,237.75
期末单位基金资产净值(元)
2.91
2.62
2.71
3.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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