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工银量化策略混合A(481017)
2024-04-23
2.7160
-0.9843%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-4,511,382.74
-28,179,216.25
-9,235,069.97
-3,104,330.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
69,242,556.50
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.40
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
130,578,934.78
133,953,454.67
144,324,006.65
159,413,281.09
期末单位基金资产净值(元)
2.70
2.70
2.84
3.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.59
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
225.52
0.00
0.00
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