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工银精选平衡混合(483003)
2024-12-02
0.6837
0.6329%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
50,272,252.70
55,706,205.03
-6,471,410.19
183,202,385.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
258,705,075.51
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,786,934,203.78
3,505,605,858.29
3,371,844,127.33
2,989,934,515.37
期末单位基金资产净值(元)
0.68
0.63
0.62
0.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
7.77
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
246.38
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