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工银精选平衡混合(483003)
2024-04-30
0.6352
-0.2669%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-03-31
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2019-06-30
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-6,471,410.19
45,985,880.23
23,865,229.43
113,351,276.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
530,657,724.07
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.14
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,371,844,127.33
2,989,934,515.37
3,090,776,973.19
2,641,009,286.12
期末单位基金资产净值(元)
0.62
0.61
0.70
0.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
11.87
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
259.57
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