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工银精选平衡混合(483003)
2025-04-01
0.6076
0.6460%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
141,018,651.87
50,272,252.70
49,234,794.84
-6,471,410.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
373,599,111.62
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,455,356,539.84
3,786,934,203.78
3,505,605,858.29
3,371,844,127.33
期末单位基金资产净值(元)
0.62
0.68
0.63
0.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.24
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
254.13
0.00
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