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工银增强收益债券B(485005)
2024-04-24
1.1290
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
949,996.91
8,333,426.08
2,630,344.92
4,449,316.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
9,255,997.29
0.00
5,864,739.71
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
246,240,486.37
254,438,126.18
267,147,632.73
275,951,170.55
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.14
1.16
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.32
0.00
1.69
基金累计净值增长率(%)
0.00
142.53
0.00
147.40
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