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工银增强收益债券B(485005)
2024-11-20
1.1358
0.1058%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-5,644,204.09
2,080,219.46
949,996.91
1,253,764.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
240,976,860.40
255,740,591.29
246,240,486.37
254,438,126.18
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.14
1.12
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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