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工银添利债券B(485007)
2025-01-27
1.3248
-0.0226%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
3,220,009.38
-1,663,786.29
660,930.71
1,095,854.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
182,585,663.00
184,891,860.84
207,184,959.58
226,692,055.26
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.31
1.30
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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