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工银双利债券B(485011)
2024-12-02
1.7820
0.3944%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-27,172,426.85
8,326,899.35
-6,449,938.77
-1,888,979.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,368,211,334.72
1,418,201,564.07
1,451,215,697.06
1,629,423,439.08
期末单位基金资产净值(元)
1.76
1.74
1.72
1.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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