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工银7天理财债券B(485018)
2020-03-08
1.1756
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
8,353.90
789,851.92
522,170.20
914,103.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,006,031.61
0.00
440,093,325.15
109,341,202.99
期末单位基金资产净值(元)
1.09
0.00
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.60
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
7.05
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