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工银14天理财债券发起B(485020)
2020-06-14
0.9822
0.0453%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
60,523.91
66,236.76
98,818.91
83,003.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,295,843.14
17,211,225.04
17,160,539.35
17,079,475.11
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.10
1.10
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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