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工银14天理财债券发起B(485020)

2019-12-06     2.16790.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)55,459,219.86115,331,523.1762,157,788.75245,403,091.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,096,237,322.146,597,916,398.878,485,624,584.518,498,300,700.53
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.440.004.20
基金累计净值增长率(%)0.0031.390.0029.52