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工银60天理财债券B(485022)

2020-02-18     1.10520.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)21,654,422.1320,182,550.3845,604,695.2024,719,934.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,350,884,562.052,760,236,904.622,739,443,044.342,724,761,971.01
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0031.570.00