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工银60天理财债券B(485022)

2019-11-15     1.33720.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)20,182,550.3820,884,761.0324,719,934.1779,854,007.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,760,236,904.622,739,443,044.342,724,761,971.012,793,153,098.02
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0029.40