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工银尊益中短债债券F(485022)
2020-07-01
1.7092
0.0512%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
437,486.04
418,621.40
559,767.61
1,228,340.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
79,252,186.33
55,438,585.42
86,344,687.82
251,658,058.86
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.16
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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