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工银增强收益债券A(485105)
2025-04-02
1.1322
0.1238%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
12,376,076.73
-11,353,790.25
4,788,704.28
2,496,266.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
240,749,865.87
525,046,342.16
525,077,980.97
513,093,812.40
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.14
1.15
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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