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工银添利债券A(485107)
2024-04-25
1.3037
-0.0077%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
9,449,711.77
37,417,830.49
14,085,960.18
20,820,259.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-515,079.49
0.00
43,755,709.13
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,201,458,608.74
2,609,795,334.40
2,529,065,018.51
1,893,535,866.60
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.29
1.33
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.61
0.00
3.47
基金累计净值增长率(%)
0.00
139.14
0.00
138.82
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