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工银7天理财债券A(485118)

2020-01-22     0.44120.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)13,439,187.4416,990,944.3441,546,251.4323,665,565.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,984,224,145.292,208,581,446.582,491,112,649.732,996,278,577.01
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0028.770.00