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工银7天理财债券A(485118)
2020-03-08
1.0171
0.0091%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
2,932,633.48
2,486,868.98
4,316,460.15
5,215,100.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
895,117,821.62
862,871,123.55
878,506,957.19
1,365,152,330.46
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.09
1.09
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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