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工银信用纯债债券A(485119)
2025-01-27
1.4754
0.0814%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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2024-03-31
基金本期净收益(元)
43,981,938.84
56,715,176.36
44,700,446.55
34,018,960.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,358,590,395.95
6,541,113,490.51
6,766,298,561.59
5,383,665,585.96
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.45
1.45
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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