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2024-04-12
1.4350
-1.3746%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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基金本期净收益(元)
17,445,409.82
8,359,744.53
8,615,111.37
1,896,676.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
138,530,267.16
0.00
161,848,725.09
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.34
0.00
0.37
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
540,680,423.27
558,601,957.59
602,525,500.03
634,910,934.07
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.32
1.37
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.54
0.00
5.32
0.00
基金累计净值增长率(%)
150.80
0.00
155.09
0.00
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