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工银全球股票(QDII)(486001)

2019-11-15     1.50300.6024%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,134,962.856,004,068.59656,230.1115,089,570.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00125,506,027.250.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)641,248,780.41569,977,398.19557,693,843.00435,800,428.59
期末单位基金资产净值(元)1.451.411.351.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.530.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00108.720.000.00