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工银全球精选股票(QDII)(486002)

2019-11-12     2.47200.4878%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)4,973,296.196,182,949.123,620,423.913,545,071.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00148,968,861.080.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.770.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)526,363,608.78464,751,907.92429,625,883.13383,734,016.00
期末单位基金资产净值(元)2.442.392.242.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00139.100.000.00