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工银全球精选股票(QDII)(486002)
2025-01-24
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基金本期净收益(元)
25,885,409.28
12,911,255.36
21,595,457.66
30,554,278.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
582,685,269.62
492,568,568.01
466,564,815.80
414,591,280.85
期末单位基金资产净值(元)
3.95
3.77
3.72
3.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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