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工银全球精选股票(QDII)(486002)

2024-03-26     3.64800.0549%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)12,169,852.1610,669,900.047,256,345.363,186,143.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00208,614,153.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.520.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)399,532,528.51398,254,432.58420,767,610.48396,092,950.85
期末单位基金资产净值(元)3.252.983.062.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00206.200.00