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工银灵活配置混合A(487016)
2024-11-20
2.5489
0.5404%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-15,309,755.33
-16,900,376.80
-17,382,384.62
-3,006,508.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
272,735,035.93
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.54
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
473,588,073.95
419,681,315.63
450,467,842.01
441,497,094.73
期末单位基金资产净值(元)
2.58
2.37
2.40
2.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.85
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
107.76
0.00
0.00
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