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工银灵活配置混合A(487016)
2024-05-07
2.4819
0.1291%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-17,382,384.62
-5,697,925.54
-1,594,824.76
557,024.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
289,768,318.87
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.58
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
450,467,842.01
441,497,094.73
416,397,935.65
416,019,160.90
期末单位基金资产净值(元)
2.40
2.41
2.47
2.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.42
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
111.68
0.00
0.00
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