基金金泰(500001) - 搜狐基金

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财务数据

基金金泰(500001)

2012-12-21 0.9151

0.0219%

主要财务指标

日期：

至

	2012-12-23	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31
基金本期净收益(元)	-195,803,057.97	-103,216,826.90	-20,935,905.00	-67,615,004.90
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	-169,587,459.42	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	-0.08	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,830,412,540.58	1,825,406,449.11	1,848,268,426.47	1,836,058,311.60
期末单位基金资产净值(元)	0.92	0.91	0.92	0.92
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	1.78	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	445.04	0.00	0.00	0.00

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