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基金泰和(500002)

2014-03-28     1.0355-3.7192%
主要财务指标
  日期:
 2014-04-032014-03-312013-12-312013-09-30
基金本期净收益(元)63,886,481.0865,281,485.27725,476,379.25247,624,532.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)63,843,038.000.00497,156,557.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,078,496,185.832,085,656,961.262,681,216,589.552,707,480,185.32
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.341.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.560.0033.900.00
基金累计净值增长率(%)926.780.00975.890.00