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基金汉盛(500005)

2014-04-29     1.0081-0.3361%
主要财务指标
  日期:
 2014-04-292014-03-312013-12-312013-09-30
基金本期净收益(元)-28,946,619.18-28,540,033.33450,050,124.31103,389,191.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)16,141,643.570.00457,239,473.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,016,141,643.572,047,415,691.082,497,926,041.592,524,949,799.38
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.251.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.350.0018.570.00
基金累计净值增长率(%)551.460.00574.070.00