基金汉盛(500005) - 搜狐基金

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财务数据

基金汉盛(500005)

2014-04-29 1.0081

-0.3361%

主要财务指标

日期：

至

	2014-04-29	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30
基金本期净收益(元)	-406,585.85	-28,540,033.33	-11,390,015.56	103,389,191.88
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	2,016,141,643.57	2,047,415,691.08	2,497,926,041.59	2,524,949,799.38
期末单位基金资产净值(元)	1.01	1.02	1.25	1.26
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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