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基金汉盛(500005)
2014-04-29
1.0081
-0.3361%
主要财务指标
日期：
2014-04-29
2014-03-31
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2013-03-31
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至
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2014-04-29
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
基金本期净收益(元)
-28,946,619.18
-28,540,033.33
450,050,124.31
103,389,191.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
16,141,643.57
0.00
457,239,473.41
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.01
0.00
0.23
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,016,141,643.57
2,047,415,691.08
2,497,926,041.59
2,524,949,799.38
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.02
1.25
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-3.35
0.00
18.57
0.00
基金累计净值增长率(%)
551.46
0.00
574.07
0.00
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