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基金裕阳(500006)
2013-07-12
0.8884
0.8972%
主要财务指标
日期：
2013-07-14
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
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至
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2013-07-14
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
基金本期净收益(元)
8,361,066.79
-12,839,002.34
3,814,882.38
-96,643,920.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-356,859,259.06
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.18
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,776,764,317.93
1,718,026,825.79
1,745,924,873.40
1,708,498,820.02
期末单位基金资产净值(元)
0.89
0.86
0.87
0.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
610.19
0.00
0.00
0.00
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