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基金裕阳(500006)

2013-07-12     0.88840.8972%
主要财务指标
  日期： 至
 2013-07-142013-06-302013-03-312012-12-31
基金本期净收益(元)8,361,066.79-9,024,119.963,814,882.38-236,974,593.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-356,859,259.06-374,244,445.810.00-365,220,325.85
单位基金可分配净收益(元)-0.18-0.190.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,776,764,317.931,718,026,825.791,745,924,873.401,708,498,820.02
期末单位基金资产净值(元)0.890.860.870.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.000.560.001.55
基金累计净值增长率(%)610.19586.690.00582.85