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基金兴华(500008)

2013-04-03     0.9718-1.9473%
主要财务指标
  日期:
 2013-04-112013-03-312012-12-312012-09-30
基金本期净收益(元)96,882,711.5796,780,891.55-164,552,620.84-22,266,495.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-119,369,434.410.00-216,252,145.980.00
单位基金可分配净收益(元)-0.060.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,970,699,347.761,982,044,060.061,851,245,982.001,779,599,530.82
期末单位基金资产净值(元)0.990.990.930.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.450.006.430.00
基金累计净值增长率(%)1,122.580.001,048.500.00