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基金安顺(500009)

2014-05-09     1.0578-2.4620%
主要财务指标
  日期:
 2014-05-112014-03-312013-12-312013-09-30
基金本期净收益(元)219,510,732.78155,940,770.5230,144,483.88129,505,236.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)172,904,977.060.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,172,904,977.063,446,594,614.693,539,723,640.943,408,005,061.55
期末单位基金资产净值(元)1.061.151.181.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.050.000.000.00
基金累计净值增长率(%)741.990.000.000.00