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基金金元(500010)

2007-05-13     3.0928-0.0065%
主要财务指标
  日期:
 2007-05-132007-03-312006-12-312006-09-30
基金本期净收益(元)340,920,025.02194,853,105.96143,827,148.6518,449,086.98
单位基金本期实现净收益(元)0.680.000.290.00
基金可分配净收益(元)353,513,576.980.00137,593,551.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.710.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,546,380,185.961,380,255,353.011,151,797,067.41765,431,366.13
期末单位基金资产净值(元)3.092.762.301.53
基金净产净值收益率(%)0.000.0020.160.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)45.650.00126.040.00
基金累计净值增长率(%)244.670.00136.650.00