-0.0065% | 主要财务指标 |
| 2007-05-13 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 340,920,025.02 | 194,853,105.96 | 143,827,148.65 | 18,449,086.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.68 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 353,513,576.98 | 0.00 | 137,593,551.96 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.71 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,546,380,185.96 | 1,380,255,353.01 | 1,151,797,067.41 | 765,431,366.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.09 | 2.76 | 2.30 | 1.53 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.16 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 45.65 | 0.00 | 126.04 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 244.67 | 0.00 | 136.65 | 0.00 |