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基金安瑞(500013)

2007-04-09     2.12090.9952%
主要财务指标
  日期:
 2007-04-092007-03-312006-12-312006-09-30
基金本期净收益(元)29,032,754.02294,327,165.36251,156,864.3246,216,127.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.500.00
基金可分配净收益(元)0.000.00196,868,393.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,060,436,162.371,194,782,295.43880,751,434.24705,757,529.49
期末单位基金资产净值(元)0.002.391.761.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0090.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00105.270.00