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基金科讯(500029)

2007-12-17     2.5034-1.6307%
主要财务指标
  日期:
 2007-12-172007-09-302007-06-302007-03-31
基金本期净收益(元)340,099,608.47371,587,471.501,079,363,588.77348,475,979.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.001.350.00
基金可分配净收益(元)0.000.00695,160,765.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.870.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,002,707,621.192,954,197,080.692,298,971,258.382,079,800,293.55
期末单位基金资产净值(元)2.503.692.872.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0072.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00343.500.00