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基金汉博(500035)

2007-04-26     2.44342.2300%
主要财务指标
  日期:
 2007-04-262007-03-312006-12-312006-09-30
基金本期净收益(元)64,572,087.6463,380,929.3244,019,278.3755,662,243.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,221,684,131.941,219,182,014.171,058,637,295.53788,518,937.94
期末单位基金资产净值(元)0.002.440.001.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00