2.2300% | 主要财务指标 |
| 2007-04-26 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 64,572,087.64 | 63,380,929.32 | 44,019,278.37 | 55,662,243.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,221,684,131.94 | 1,219,182,014.17 | 1,058,637,295.53 | 788,518,937.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 1.58 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |