-0.5311% | 主要财务指标 |
| 2007-10-24 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 22,615,205.77 | 252,499,980.41 | 216,226,280.95 | 219,396,286.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,535,765,204.80 | 1,554,981,492.37 | 1,369,874,832.13 | 1,125,302,263.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.07 | 3.11 | 0.00 | 2.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |