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基金银丰(500058)
2017-08-11
1.0051
-0.2950%
主要财务指标
日期：
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2017-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
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至
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2017-06-30
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2016-12-31
基金本期净收益(元)
-207,539,604.83
-119,580,569.60
-104,612,162.74
7,128,548.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-75,181,074.07
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.03
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,042,969,762.73
3,084,948,056.82
3,069,838,377.03
3,079,207,705.67
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.03
1.02
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-1.17
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
375.93
0.00
0.00
0.00
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