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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A(501007)

2020-01-17     1.08240.8572%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)215,461.31147,366.84-699,847.51898,861.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-10,044,653.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,444,137.2234,367,267.0844,660,403.9730,565,747.93
期末单位基金资产净值(元)0.960.910.990.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-17.77
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-24.73