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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)

2019-11-20     1.3948-0.1646%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,257,160.94-369,321.27-2,522,675.73-5,416,423.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,776,132.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,745,621.9986,697,245.65126,187,698.1367,547,767.97
期末单位基金资产净值(元)1.261.141.170.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0030.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.550.000.00