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汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)
2025-02-14
1.1434
3.1205%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
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2018-03-31
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至
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2022-06-30
2022-03-31
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2018-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-27,628,536.47
-11,990,668.13
-34,965,444.99
-10,920,409.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
853,479,159.40
1,006,563,893.40
871,589,098.74
960,344,985.42
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.24
1.05
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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