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汇添富中证中药指数(LOF)A(501011)

2020-03-27     0.7796-0.5866%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-842,440.28-458,094.15-3,364,801.88-2,899,158.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-8,398,863.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)107,833,050.2340,604,204.4635,581,530.5436,907,250.02
期末单位基金资产净值(元)0.780.760.810.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-19.100.00