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南方原油(QDII-FOF)A(501018)

2019-11-14     1.1056-0.0181%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-2,069,912.03-11,884,848.44-9,840,027.12-2,113,842.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0039,784,916.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)392,861,741.89421,215,449.44412,464,008.33376,863,815.15
期末单位基金资产净值(元)1.071.101.100.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.630.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.430.000.00