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华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(501021)
2024-12-02
1.1274
1.4396%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2016-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-15,635,732.82
2,329,976.52
-25,910,589.38
-2,646,816.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
429,328,543.20
365,452,827.92
361,422,731.01
386,262,603.65
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.03
1.00
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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