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鹏华香港银行指数(LOF)(501025)

2020-02-14     1.05720.7145%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-2,917,580.26-1,248,756.611,663,325.71-596,012.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,416,985.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)371,874,637.82334,226,612.52190,086,579.62174,054,685.05
期末单位基金资产净值(元)1.101.041.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.280.00