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财通福瑞混合发起(LOF)(501028)

2019-11-15     0.9644-1.3402%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)61,983,164.75-101,357,901.07-28,372,670.78-26,971.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-320,422,989.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)657,491,800.23683,384,032.361,019,438,122.03876,438,961.62
期末单位基金资产净值(元)0.940.880.890.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-26.77